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浙商证券股份有限公司“16浙证债”2019年付息公告

  • 日期:2019-09-16 19:38:15
  • 来源:互联网
  • 编辑:小狐
  • 阅读人数:937

债券代码:136718 债券简称:16浙证债

浙商证券股份有限公司“16浙证债”2019年付息公告

重要内容提示:

浙商证券股份有限公司 2016 公行公司债券 2019年付息的债权登记日为2019 年 9 月 20日。凡在 2019 年 9 月 20日前(含当日)买入并持有本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2019年 9 月 20 日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称:浙商证券股份有限公司2016年公行公司债券(面向合格投资者)

2. 债券简称:“16 浙证债”

4. 发行总额:19亿元,一次性发行。

5. 票面金额和发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。

7. 债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8. 债券期限及利率:本期债券为5年期固定利率债券,票面利率为3.08%,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据公司于2019年8月9日披露的《浙商证券股份有限公司关于“16浙证债”公司债券票面利率调整的公告》本期债券后2年票面利率上调至3.48%。

9. 付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金与第 3 年利息一起支付。

10.起息日:2016年9月23日。

11.付息日:2017年至2021年每年的9月23日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日期为2017年至2019年每年的9月23日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

12.兑付日:本期债券的兑付日为2021年9月23日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的本金兑付日为2019年9月23日;如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

13.担保情况:无担保。

14.信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司以下简称“中诚信证评”综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望稳定;本期债券的信用等级为AAA。中诚信证评在2019年度跟踪评级报告中维持本期债券信用等级AAA,维持本次发债主体信用等级为AAA,评级展望稳定。

15.上市时间和地点:2016 年10月17日于上海证券交易所上市交易。

二、本次付息方案

本期债券票面利率为 3.08%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为 30.80 元(含税)扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为 24.64 元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为 27.72 元。

下一付息期票面利率:3.48%

下一付息起息日:2019 年 9 月 23 日

三、本次付息债券登记日及兑息日

1、债券登记日:2019 年 9 月 20日

2、债券付息日:2019 年 9 月 23 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2019 年 9 月 20日上海证券交易所收市后,中证登上海分公司登记在册的全体“16 浙证债”持有人。

五、本次付息办法(一)本公司将与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议, 委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户,则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本次兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明(一)个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明

根据《个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律由各付息网点自行承担。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

1.纳税人:本期债券的个人投资者。

2.征税对象:本期债券的利息所得。

3.征税税率:按利息额的 20% 征收。

5.代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

二根据《企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。

三关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有“16 浙证债”的合格境外机构投资者等非居民企业其含义同《企业所得税法》,根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴暂行办法》国税发【2009】3 号以及 2009 年 1 月 23 日发布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的》国税函【2009】47 号等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳 10% 的企业所得税,中国证券登记结算有限公司上海分公司将按 10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,由债券发行人向当地税务部门缴纳。

七、本期债券付息的相关机构(一)发行人:浙商证券股份有限公司

法定代表人:吴承根

住所:杭州市五星路 201 号

信息事务披露负责人:林霖、李

邮政编码:310007(二)主承销商、债券受托人:东兴证券股份有限公司

法定代表人:魏庆华

住所:北京市西城区金融大街 5 号(新厦)12、15 层

邮政编码:100033(三)托管人:中国证券登记结算有限公司上海分公司

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2019年9月16日

浙商证券股份有限公司

关于行使“16浙商01”次级债券发行人

赎回选择权的第一次提示性公告

公司于2016年10月31日发行了浙商证券股份有限公司非公行2016年第一期次级债券以下简称“本期债券”或“16浙商01”。根据《浙商证券股份有限公司非公行2016年第一期次级债券募集说明书》以下简称“《募集说明书》”约定,发行人有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权,则本期债券将被视为第3年全部到期;若发行人未行使赎回权利,则本期债券将继续在第4年至第5年存续,且从第4个计息年度开始,后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。

2019年10月31日为本期债券第3个计息年度付息日,根据《募集说明书》有关条款的约定,公司可于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。

公司决定行使“16浙商01”发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的 “16浙商01”全部赎回。

公司将根据相关业务规则,做好“16浙商01”债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

本文相关词条概念解析:

债券

债券(Bonds/debenture)是一种金融契约,是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时,向投资者发行,同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书,具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系,债券发行人即债务人,投资者(债券购买者)即债权人。债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的,所以债券是固定利息证券(定息证券)的一种。在金融市场发达的国家和地区,债券可以上市流通。在中国,比较典型的政府债券是国库券。人们对债券不恰当的投机行为,例如无货沽空,可导致金融市场的动荡。

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