天书资讯站

目前A股处于的阶段, 做波段和长期投资的人, 谁更赚钱? 字字珠玑

  • 日期:2019-09-17 18:47:12
  • 来源:互联网
  • 编辑:小优
  • 阅读人数:665

A股震荡了几个月,一直持有收益一般。那么如何做仓位,才能使得收益最大化呢?

我们以当前行情为例,我一直建议大家可以保持部分底仓下,其他部分进行高抛低吸,而且高位和低位不是某一个绝对的点,而是相对的位置,并且可以分批低位买、或者分批高位卖。

我们假设未来出现三种行情走势,假设本金10000,我们来模测一下

目前A股处于的阶段, 做波段和长期投资的人, 谁更赚钱? 字字珠玑(图1)

第一种情况下直接奔向3288A满仓持有收益10000*【3288-2860/2860】=1500元。B保留1/3底仓,其他高抛了,最后收益为1496*1/3=500元。

第二种情况下在2800到2900反复震荡A满仓持有收益,变化不大。B保留1/3底仓,其他在2800-2900高抛低吸,则只要抓到一个区间波段下跌或上涨,都可以相对于持有不动有一笔波段收益收益为10000*2/3*【2900-2800/2800】=238元。如果先跌下来--再涨回去,就是小500元,如果两个来回,就是1000元。

目前A股处于的阶段, 做波段和长期投资的人, 谁更赚钱? 字字珠玑(图2)

如果波动加大,采用分批买入、或者卖出,相对平均成本会更低、平均收益会更高。

第三钟情况下(跌到2500-2600点)A满仓持有收益下跌10000*【2860-2600)/2860】=亏损900元;B保留1/3底仓,在2800、2700、2600分三次低买,平均成本在2700,则总亏损额度:900*1/3=300元,10000*2/3*【2700-2600)/2700】=246元。即B累计亏损546元,比A少亏近40%。

同样,如果放大投资周期,比如1-3年甚至1-5年,同样可以根据一些长期趋势指标、中长线均线、估值指标等来调整仓位比例。这个之前我们也有频繁的说到这一点。

我们也就此举个例子:

我们以上证综指的年线作为指标,看指数对年线的偏离程度,来进行仓位的调整。

目前A股处于的阶段, 做波段和长期投资的人, 谁更赚钱? 字字珠玑(图3)

如果能参考这个偏离度,判断行情是否高估,并进行仓位的,在极端趋势行情中逃顶(偏离度50-70%)在阶段反弹行情中见好就收(10%以上)可以大大的增厚收益,规避在高波动的中国市场上下“做电梯”的风险。

同样,也可以利用这个做底部行情的判断,当指数在短期内急速向下偏离年线时,程度越深,市场过度恐慌导致的“超卖”可能性越大,存在较大的布局机会(向下负偏离20-50%)但是这块有一个例外,就是行情持续较长时间下跌,会形成一个指数的钝化,在08、15年前都发生过,就是长期下跌后,把年线拉的很低,接近于指数位置了(偏离度为0)随后才展开轰轰烈烈的牛市行情,这个较具有欺骗性。不过这不影响指数向下负偏离20-50%是较好的入局时机这一判断。

最后需要补充的是,前面说的短期操作,只对专业投资者、看盘比较多的人适用,多数人我们一直建议“忽视短期波动,做长期投资”高抛低吸做不好,会起到副作用。后面说的这种中长周期,考虑到中国市场的高波动率、高回撤率,我绝对对所有人都是可以借鉴的,甚至一定要去实战用的,尤其当市场处于极度高估或者极度低估两个极端位置时。

还有一点,就是历史来看,指数几乎没有永远在年线下、或者年线上的风险。所以在年线附近、尤其在年线下方,以长期投资的心态,几乎没有亏钱的风险。现在就是处于年线附近的这个阶段,极可能反复磨底,并酝酿未来1-3年的较大级别行情,大家可以更乐观一点,眼光更长远一些、心态更大胆平和一些。

“放心买入”信号

目前A股处于的阶段, 做波段和长期投资的人, 谁更赚钱? 字字珠玑(图4)

“逢低买入”信号

目前A股处于的阶段, 做波段和长期投资的人, 谁更赚钱? 字字珠玑(图5)

可能有朋友会问,如果一只个股主副图都出现买点信号,是否是最佳的买入位置,这个当然是正确的

目前A股处于的阶段, 做波段和长期投资的人, 谁更赚钱? 字字珠玑(图6)

大家可以看到,同时出现主副图指标买入信号的时候,个股涨幅是多么恐怖,在高点还会提示撤退信号,是不可多得的入门性指标。实战:

目前A股处于的阶段, 做波段和长期投资的人, 谁更赚钱? 字字珠玑(图7)

本文相关词条概念解析:

A股

A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户以人民币认购和交易的普通股股票。A股不是实物股票,以无纸化电子记账,实行T+1交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。中国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的区分,这一区分主要依据股票的上市地点和所面对的投资者而定。2015年4月13日起,A股市场全面放开一人一户限制,自然人与机构投资者均可根据自身实际需要开立多个A股账户和封闭式基金账户,上限为20户。截止2015年4月14日,沪深两市A股市场共有2661家上市公司,其中上交所上市1020家,深交所上市1641家。沪市A股的总市值为31.50万亿元(4月10日数据),深市A股总市值20.6万亿元(4月14日数据)。沪深两市的股票账户合计高达1.89亿户,其中有效账户为1.47亿户(2015年4月3日)。

延伸 · 推荐

写给在3000点迷失的散户: 现阶段A股适合做波段, 还是长期投资?

有人说:为什么穷人玩股票一般都会赔?股市容易为富人锦上添花,但很难为穷人雪中送炭。实际上,越是穷人越想赚大钱、赚快钱(所以国内本应该用来资助穷人的福利彩票反而主要都被穷人给买走了)一旦幻想股市的“发财...

A股目前阶段, 向上3000点向下3000点, 适合做波段还是长期投资?

往下300点,有很多的依据和支撑:首先是估值上的支撑,这个很多人都做过统计,各项财务数据都处于平均值的下方,历史上来看,此时处于极低估值区域;其次是国力的支撑,改革开放以来,中国经济取得了令人瞩目的成...

网友评论

提交评论
秋莎ooop
秋莎ooop
只不过,这样的赚钱的机会之后就很少了
2019-12-04 11:56 443
一样de陌生
一样de陌生
那年也赚了不少,本来可以大赚的,结果因为停牌亏着钱出来了
2019-11-28 18:47 447
大黄峰_7
大黄峰_7
专家说A股价值投资的时代来了,是不是随便买只股票就能赚钱?
2019-11-30 22:11 803
乡下惠州人4
乡下惠州人4
因为所有个股都买不进了,只有权证可以买
2019-12-05 15:38 574
静静的雨季
静静的雨季
反反复复,在A股是赚钱的
2019-11-30 09:53 554
青菜萝卜小
青菜萝卜小
投资港股和美股怎么样?比a股赚钱的概率大一些吗?
2019-12-02 18:19 263
抓个和尚做
抓个和尚做
当天所有的权证也都涨停
2019-11-28 19:17 807
正义之士88
正义之士88
我的身体又不好找工作
2019-12-05 13:23 915
家俊要学会
家俊要学会
给人痛苦的时间要比快乐的时间多很多
2019-12-06 16:14 793
嚤兲囵0圉
嚤兲囵0圉
出来后就满仓买入荣华实业,只因董事长说十倍不是梦
2019-12-04 08:15 292
宝宝爱上猫
宝宝爱上猫
我闭上眼睛就满仓杀了进去
2019-11-28 22:05 706

网站申明:本站图片仅为设计美化,与文章无关。如认为影响您的权益,请与我们联系。