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目前A股处于的阶段, 做波段和长期投资的人, 谁更赚钱? 字字珠玑

  • 日期:2019-09-17 18:47:12
  • 来源:互联网
  • 编辑:小优
  • 阅读人数:663

A股震荡了几个月,一直持有收益一般。那么如何做仓位,才能使得收益最大化呢?

我们以当前行情为例,我一直建议大家可以保持部分底仓下,其他部分进行高抛低吸,而且高位和低位不是某一个绝对的点,而是相对的位置,并且可以分批低位买、或者分批高位卖。

我们假设未来出现三种行情走势,假设本金10000,我们来模测一下

目前A股处于的阶段, 做波段和长期投资的人, 谁更赚钱? 字字珠玑(图1)

第一种情况下直接奔向3288A满仓持有收益10000*【3288-2860/2860】=1500元。B保留1/3底仓,其他高抛了,最后收益为1496*1/3=500元。

第二种情况下在2800到2900反复震荡A满仓持有收益,变化不大。B保留1/3底仓,其他在2800-2900高抛低吸,则只要抓到一个区间波段下跌或上涨,都可以相对于持有不动有一笔波段收益收益为10000*2/3*【2900-2800/2800】=238元。如果先跌下来--再涨回去,就是小500元,如果两个来回,就是1000元。

目前A股处于的阶段, 做波段和长期投资的人, 谁更赚钱? 字字珠玑(图2)

如果波动加大,采用分批买入、或者卖出,相对平均成本会更低、平均收益会更高。

第三钟情况下(跌到2500-2600点)A满仓持有收益下跌10000*【2860-2600)/2860】=亏损900元;B保留1/3底仓,在2800、2700、2600分三次低买,平均成本在2700,则总亏损额度:900*1/3=300元,10000*2/3*【2700-2600)/2700】=246元。即B累计亏损546元,比A少亏近40%。

同样,如果放大投资周期,比如1-3年甚至1-5年,同样可以根据一些长期趋势指标、中长线均线、估值指标等来调整仓位比例。这个之前我们也有频繁的说到这一点。

我们也就此举个例子:

我们以上证综指的年线作为指标,看指数对年线的偏离程度,来进行仓位的调整。

目前A股处于的阶段, 做波段和长期投资的人, 谁更赚钱? 字字珠玑(图3)

如果能参考这个偏离度,判断行情是否高估,并进行仓位的,在极端趋势行情中逃顶(偏离度50-70%)在阶段反弹行情中见好就收(10%以上)可以大大的增厚收益,规避在高波动的中国市场上下“做电梯”的风险。

同样,也可以利用这个做底部行情的判断,当指数在短期内急速向下偏离年线时,程度越深,市场过度恐慌导致的“超卖”可能性越大,存在较大的布局机会(向下负偏离20-50%)但是这块有一个例外,就是行情持续较长时间下跌,会形成一个指数的钝化,在08、15年前都发生过,就是长期下跌后,把年线拉的很低,接近于指数位置了(偏离度为0)随后才展开轰轰烈烈的牛市行情,这个较具有欺骗性。不过这不影响指数向下负偏离20-50%是较好的入局时机这一判断。

最后需要补充的是,前面说的短期操作,只对专业投资者、看盘比较多的人适用,多数人我们一直建议“忽视短期波动,做长期投资”高抛低吸做不好,会起到副作用。后面说的这种中长周期,考虑到中国市场的高波动率、高回撤率,我绝对对所有人都是可以借鉴的,甚至一定要去实战用的,尤其当市场处于极度高估或者极度低估两个极端位置时。

还有一点,就是历史来看,指数几乎没有永远在年线下、或者年线上的风险。所以在年线附近、尤其在年线下方,以长期投资的心态,几乎没有亏钱的风险。现在就是处于年线附近的这个阶段,极可能反复磨底,并酝酿未来1-3年的较大级别行情,大家可以更乐观一点,眼光更长远一些、心态更大胆平和一些。

“放心买入”信号

目前A股处于的阶段, 做波段和长期投资的人, 谁更赚钱? 字字珠玑(图4)

“逢低买入”信号

目前A股处于的阶段, 做波段和长期投资的人, 谁更赚钱? 字字珠玑(图5)

可能有朋友会问,如果一只个股主副图都出现买点信号,是否是最佳的买入位置,这个当然是正确的

目前A股处于的阶段, 做波段和长期投资的人, 谁更赚钱? 字字珠玑(图6)

大家可以看到,同时出现主副图指标买入信号的时候,个股涨幅是多么恐怖,在高点还会提示撤退信号,是不可多得的入门性指标。实战:

目前A股处于的阶段, 做波段和长期投资的人, 谁更赚钱? 字字珠玑(图7)

本文相关词条概念解析:

A股

A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户以人民币认购和交易的普通股股票。A股不是实物股票,以无纸化电子记账,实行T+1交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。中国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的区分,这一区分主要依据股票的上市地点和所面对的投资者而定。2015年4月13日起,A股市场全面放开一人一户限制,自然人与机构投资者均可根据自身实际需要开立多个A股账户和封闭式基金账户,上限为20户。截止2015年4月14日,沪深两市A股市场共有2661家上市公司,其中上交所上市1020家,深交所上市1641家。沪市A股的总市值为31.50万亿元(4月10日数据),深市A股总市值20.6万亿元(4月14日数据)。沪深两市的股票账户合计高达1.89亿户,其中有效账户为1.47亿户(2015年4月3日)。

网友评论

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玛莎拉蒂丿
玛莎拉蒂丿
出来后就满仓买入荣华实业,只因董事长说十倍不是梦
2019-10-06 11:41 133
我有一个好
我有一个好
只不过,这样的赚钱的机会之后就很少了
2019-10-06 00:16 80
hainanji
hainanji
专家说A股价值投资的时代来了,是不是随便买只股票就能赚钱?
2019-10-08 09:53 384
小小怪wg
小小怪wg
我的身体又不好找工作
2019-10-06 00:47 259
lhf12
lhf12
大家对于银行股怎么看?是长期投资好还是做波段好?
2019-10-10 16:56 819
小局1213
小局1213
给人痛苦的时间要比快乐的时间多很多
2019-10-05 13:14 765
newlifee
newlifee
当天所有的权证也都涨停
2019-10-09 19:05 344
黄花鱼emm
黄花鱼emm
因为所有个股都买不进了,只有权证可以买
2019-10-09 11:10 280
山雨欲來風
山雨欲來風
那年也赚了不少,本来可以大赚的,结果因为停牌亏着钱出来了
2019-10-07 16:06 463
wwang1233
wwang1233
现在有人说股市要做价值投资,在A股价值投资的股民都赚钱了吗?
2019-10-10 21:47 43
静静的雨季
静静的雨季
我就收手了,空仓了有近几个月
2019-10-11 07:05 149
爱因斯坦继承人
爱因斯坦继承人
就算是股价相对稳健,波动幅度较小的银行股也是如此
2019-10-04 10:11 723
一纸荒万年
一纸荒万年
反反复复,在A股是赚钱的
2019-10-09 09:05 765
贪嗔痴慢疑
贪嗔痴慢疑
我闭上眼睛就满仓杀了进去
2019-10-13 23:37 768
萨瓦迪卡22
萨瓦迪卡22
但在实际操作中,绝大多数股民都是长期投资的收益更高
2019-10-08 00:38 99
李玉小佳佳
李玉小佳佳
天天跌,跌得晕死了
2019-10-09 05:37 697
110922106
110922106
你在A股赚钱了吗?
2019-10-11 13:30 236

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