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悟空笔记,建立适合自己的交易体系

  • 日期:2020-03-07 13:20:34
  • 来源:互联网
  • 编辑:小优
  • 阅读人数:761

一、悟空话说

悟空笔记,建立适合自己的交易体系(图1)

静则学,学则思

二、浅谈交易体系

悟空笔记,建立适合自己的交易体系(图2)

交易体系之奥义:和而不同,合则优胜

通常认为,分析市场有两种基本方法:基本面分析和技术面分析。不管从事基本面分析的交易者和投资者还是技术面分析的交易者和投资者,都试图解决同一个问题:预测市场的价格走势。不过,他们解决这一问题的途径不同。

但零悟空认为,作为基本面分析和技术面分析的风险控制策略而存在的交易组合策略,亦可以独立成为一种交易手段和方法。它的优势在于,买卖点或许不是那么的重要,理论上,如果你想,你可以在趋势发展的任何位置买入或者卖出。

下面零悟空将分别对三种交易方法和策略进行粗略的介绍和说明。

三、基本面分析

悟空笔记,建立适合自己的交易体系(图3)

基本面分析可以决定大势

基本面分析本质上是对市场的供应和需求进行研究。基本面分析的交易者和投资者认为,价格波动的原因和结果,可以用供求关系来解释。基本面分析的一个典型应用就是巴菲特先生的价值投资策略。

举一个简单的例子,如果新增的铜开采能力为300万吨,而制造业的铜需求量预计为400万吨,而现在市面上的供应量为50万吨,那么,基本面的交易者和投资者预测即将出现的供应缺口为50万吨。

因此,结论就是,价格必定上涨到限量供应的水平,或者必定会减少这种不可能满足的需求水平。基本面分析运用的是我们的逻辑思维。毕竟,如果巴西的大豆种植一结束就遭遇一场干旱,你可以理性的解释为什么大豆价格正在上涨。优秀的基本面分析交易者和投资者能够先于技术面分析交易者和投资者预测大幅度的价格变化。有的基本面分析交易者和投资者拥有一些:内幕比如,一家全球性的贸易、加工和公司,经营范围涵盖农产品、食品、金融和工业产品以及服务,可能在设有商情搜集人员,确定那里的可可作物正受到某种霉菌的侵害,可能导致农作物产量受到毁灭性的打击,那么,该公司将会在你或者我听到这一之前就对此做出反应。这或许也是市场总是走在前面的一个原因。

基本面分析交易者和投资者能偶根据他们确认的走势进行大胆交易,并且不会在错误的市场变化中轻易动摇。他们更能够是头寸发挥最大效益,因为基本面的改变需要很长时间。

毫无疑问,基本面的作用非常强大,能够使交易者和投资者更长时间的持有某一头寸,实现更大的盈利,而用其他的交易方法,交易者和投资者可能看不出长时间持有头寸的理由。不过,他们也可以促使交易员更长时间的持有头寸,错过最佳的离场时机。

四、技术面分析真的管用吗?

悟空笔记,建立适合自己的交易体系(图4)

技术面可以决定买卖点

相比较于基本面分析那种说得清道得明的逻辑思维,不管某个技术方法或者技术指标在实际操作中成功率如何,总会有人存在疑虑:技术面分析真的管用吗?

从历史上著名的交易查尔斯.道、杰西.利弗莫尔、等等的著作之中,以及零悟空自身的交易经历来看,技术分析真的管用。

可靠的技术面分析或许是令个人交易者和投资者能够与专业人士一争高下的唯一工具。你也许不必具备场内交易商们拥有的商业研究能力或执行优势,不过,如果你有了技术面分析这个工具,你就具备了比机构、券商等大型商业经营者行动更加灵活和迅速的优势,原因在于你的交易规模不会过于明显的影响到价格变动。并且你将拥有一个优势—站在更好的视角分析市场运动趋势。你不会受到虚假走势变化的困扰,这种虚假走势的干扰时时刻刻都存在于交易场的各个角落。此外,一种成功的技术分析方法,可以应用于所有的市场,所有的时间框架,同样也适用于所有的金融产品。所以,你不会只限制于在一个市场上交易。你可以很轻松地袖手旁观,舒服的坐在家里或者办公室看着你的”地图“—分析头寸的价格走势图。

五、交易组合策略分析

悟空笔记,建立适合自己的交易体系(图5)

交易组合策略助你规避风险

组合策略最开始是基本面分析者和技术面分析者用于已买入或者卖出头寸的风险控制策略。这样的策略可以保护他们的头寸在不确定性市场中,避免亏损甚至盈利。市场上也有一部分人,专职于交易组合策略,进行保值与套利行为。

随着国内金融市场的不断完善和发展,通过期货和期权市场的自身特性,将会诱导出越来越多的保值与套利策略,零悟空把这些策略组合统称为交易组合策略分析。原因在于,它并非买卖单一合约的操作,而是通过买卖两手或者两手以上相同或者不同合约为组合,以期达到保值或者套利行为。理论上,如果你想,通过交易组合策略分析,你可以在市场上任何位置买进或者卖出,因为市场在上涨和下跌两个方向都同时拥有盈利和亏损的可能,简言之,你在一手合约上盈利了,另一手合约可能就会亏损。最后你获取的利润或者亏损就是两手头寸之间的利润或者亏损之间的差值。

交易组合策略的优势在于,你可以不用基本面分析或者技术面分析来预测市场的走势,以及确定买卖点,风险是受控的(极端情况除外)同时也劣势也是明显的,通常情况下,你的盈利能力也是受限的;同时市场的变化可能超出你的预期,即是可能使你在交易的两侧都遭受最严重的亏损,此时,你就承担了双份风险。即使这样的可能几率很小,但它确实存在,也是你需要考虑的风险。

六、建立适合自己的交易体系

悟空笔记,建立适合自己的交易体系(图6)

你需要的是一个交易体系

交易体系,顾名思义,他是两种或者两者以上的交易方法或者策略的有机组合,目的是通过不同的交易方法的组合,优势互补,互为依托,相辅相成,以期达到更高的交易成功率。

正确的基本面分析,有助于你把握市场的轮动规律以及潜在的盈利机会,比如股市中的板块轮动,未来的科技发展方向以及未来的某种需求比如20年前的互联网,现在的5G,AI,未来的?由你大开脑洞吧。等;正确的技术分析,可以帮助你在一个确定的市场中,确定最佳的买卖点,止损点,以及确定当前市场处于趋势发展的那个阶段;正确的交易组合策略,则有助于你在市场的不理性运动中游刃有余,为你的盈利利润以及持有的头寸保驾护航。

在任何一种情况中,能够准确预测市场走势的人,如果不能成为一名优秀的交易者,也最终会破产。而一位优秀的交易者,不论是否能够确定市场正确的基本面趋势或者技术面趋势,都能够赚到钱。

零悟空认为,基本面分析和技术面分析二者的优势结合(无论是以技术面分析为主,基本面分析为辅,还是以基本面分析为主,技术面分析为辅。都能提高单一交易方法的成功率)配合以正确的交易组合策略分析,再加上合理的资金计划,随着时间的推移将会建立适合你自己的交易体系,最终将产生最佳效益。

本文相关词条概念解析:

交易

交易就是交换,是经济活动的主要组成部分。就是买卖双方对某一产品或商业信息进行磋商谈判的一单生意,也叫买卖。交易的本质是不等价交换。

基本面

基本面是指对宏观经济、行业和公司基本情况的分析,包括公司经营理念策略、公司报表等的分析。它包括宏观经济运行态势和上市公司基本情况。宏观经济运行态势反映出上市公司整体经营业绩,也为上市公司进一步的发展确定了背景,因此宏观经济与上市公司及相应的股票价格有密切的关系。上市公司的基本面包括财务状况、盈利状况、市场占有率、经营管理体制、人才构成等各个方面。

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