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溢价幅度达到168.71,流动性风险等其他风险影响

  • 日期:2020-05-29 17:19:11
  • 来源:互联网
  • 编辑:小狐
  • 阅读人数:411

根据公告所示,2020 年 5 月 27 日,交银互联网金融份额在二级市场的收盘价为1.537元,相对于当日0.572元的基金份额参考净值,溢价幅度达到168.71%截止2020年5月28日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为1.537元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,E 金融 B 将于 2020 年 5 月 29 日开市起至当日 停牌,自 2020 年 5 月 29 日 复牌。

一、交银互联网金融份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金中较高风险类份额,由于交银互联网金融份额内含杠杆机制的设计,交银互联网金融份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基金代码:164907)净值和交银互联网金融份额(场内简称:E金融A,基金代码:150317)参考净值的变动幅度,即交银互联网金融份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。交银互联网金融份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

二、在二级市场上交易的交银互联网金融份额,除了有基金份额参考净值波动的风险外,还会受到市场的性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

三、截至 2020 年 5 月 28 日收盘,交银互联网金融份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,交银互联网金融份额的溢价可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

四、截至本报告披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常。本基金人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

五、截至本报告披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常无其他应披露而未披露的重大信息。基金人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:

本文相关词条概念解析:

份额

份额(share;portion)指在总份数中的一定比例。份额以IMF的记账单位特别提款权(SDR)计值。

互联网

互联网(英语:Internet),又称网际网络,或音译因特网(Internet)、英特网,互联网始于1969年美国的阿帕网。是网络与网络之间所串连成的庞大网络,这些网络以一组通用的协议相连,形成逻辑上的单一巨大国际网络。通常internet泛指互联网,而Internet则特指因特网。这种将计算机网络互相联接在一起的方法可称作“网络互联”,在这基础上发展出覆盖全世界的全球性互联网络称互联网,即是互相连接一起的网络结构。互联网并不等同万维网,万维网只是一建基于超文本相互链接而成的全球性系统,且是互联网所能提供的服务其中之一。

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