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百汇BCR,在套息交易操作中

  • 日期:2020-11-03 21:22:54
  • 来源:互联网
  • 编辑:小狐
  • 阅读人数:253

套息交易(Carry Trade)又称利差交易或融资套利交易,是指在外汇市场中买入高息货币的同时卖出低息货币的交易策略。套息交易的方法主要有两种:一种是将自己持有的低息货币直接兑换成高息货币并存入该国银行机构;另一种是向低利率的国家借款,将借来的低息货币兑换成高息货币并贷出,或存入该国银行机构,或投资于股市等更有吸引力的资产。

而在外汇交易市场上进行有效的套息交易,主要的做法就是做多隔夜利息较大的货币对,或做空负隔夜利息较大的货币对。具体来说,第一步是要找到高利息差的货币对。投资者可以通过查找每个国家的利率并进行对比。但是这种方法过于繁复,一些国际主流的外汇零售经纪商已为外汇交易投资者了这方面的数据。只需要在交易平台就可以找到各个货币对的买/卖所对应的隔夜利息,这样投资者就可以快速计算并找到高利息差的货币对了。

百汇BCR,在套息交易操作中(图1)

图来自Tradingeconomic

以下是澳元兑日元AUD/JPY 2010年9月的套息交易实际案例,当时这两种货币的利率差为4.40%。这个时候如果买入澳元/日元,并在未来一年持有该货币,将获得4.40%的利息。当然,如果卖出澳元/美元,则情况正好相反:

百汇BCR,在套息交易操作中(图2)

百汇BCR,在套息交易操作中(图3)

本文相关词条概念解析:

货币

货币本质上是一种所有者与市场关于交换权的契约,根本上是所有者相互之间的约定。吾以吾之所有予市场,换吾之所需,货币就是这一过程的约定,它反映的是个体与社会的经济协作关系。货币的契约本质决定货币可以有不同的表现形式,如一般等价物,贵金属货币,纸币,电子货币等。它可以用作交易媒介、储藏价值和记帐单位。实物货币是专门在物资与服务交换中充当等价物的特殊商品,是人们的商品价值观的物质附属物和符号附属物。既包括流通货币,尤其是合法的通货,也包括各种储蓄存款,在现代经济领域,货币的领域只有很小的部分以实体通货方式显示,即实际应用的纸币或硬币,大部分交易都使用支票或电子货币。货币区是指流通并使用某一种单一的货币的国家或地区。不同的货币区之间在互相兑换货币时,需要引入汇率的概念。在现代经济中,货币起着根本性的作用。在宏观经济学中,货币不仅是指现金,而且是现金加上一部分形式的资产。

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