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222亿资金一夜灰飞烟灭,由于比特币期货合约追踪的是比特币的价格

  • 日期:2021-02-23 15:48:46
  • 来源:互联网
  • 编辑:小狐
  • 阅读人数:793

虽然很容易被比特币(BTC)的抛物线涨势所吸引,但未来几个月,四个看跌因素可能会影响价格。

222亿资金一夜灰飞烟灭,由于比特币期货合约追踪的是比特币的价格(图1)

虽然这些基本面对比特币的长期前景非常有希望,但有一些指标可能会对当前的上涨趋势产生影响。这并不意味着价格一定会下跌,但有迹象表明冷静期或将到来。

1. 耗尽的比特币交易量

222亿资金一夜灰飞烟灭,由于比特币期货合约追踪的是比特币的价格(图2)

根据BTC/USD周线图,我们可以看到,自1月4日早些时候的价格峰值达到42,000美元以来,交易量有所下降,尽管比特币的价格已经进一步上涨了16,000美元,但还是有所下降。这种交易量与价格之间的差异被称为交易量背离,通常预示着进入市场的新鲜资金正在枯竭,买入势头正在减弱。

2. RSI背离

222亿资金一夜灰飞烟灭,由于比特币期货合约追踪的是比特币的价格(图3)

成交量并不是目前比特币交易图上唯一显示强烈背离的指标。每周的相对强弱指数(RSI)也出现了明显的背离--这是一个领先的动量指标,通过计算14天内的平均涨跌幅来显示某项资产何时超买(可能会崩盘)和超卖(可能会上涨)该指标线从零到百的范围内震荡。一般来说,只要资产在70以上就被认为是超买,在30以下就被认为是超卖。

目前,指标线在周线图上的读数为73,这表明该资产已经超买并且需要修正。同样,虽然RSI背离通常比成交量背离更可靠,以突出可能的趋势逆转,但它们有时是错误的--特别是在贪婪驱动的市场中,大多数投资者大肆涌入购买。

3、芝商所(CME)比特币期货形成“2,740美元”的缺口

222亿资金一夜灰飞烟灭,由于比特币期货合约追踪的是比特币的价格(图4)

比特币CME缺口是指在加密市场市场波动较大的时期,每当传统市场闭市重开时,CME比特币期货走势图代码:BTC1!上出现的开口。之所以会出现这种情况,是因为加密市场是24小时不间断开放的,而美国股市在周末休市,并在东部时间周一至周五下午4点停止交易。

CME比特币期货图上的价格在收盘时间内是固定的,所以如果CME收盘时比特币的价格是50,000美元,那么在交易所重新开放之前,比特币的价格就会保持在这个位置。然而,由于比特币期货合约追踪的是比特币的价格,而比特币的价格在加密交易所不断交易,所以当CME重新开放时,价格会突然追上加密市场的价值。如果价格在周末发生了很大的变化,就会在CME图表上产生很大的缺口。

2020年12月25日,美国股市因圣诞节休市,并于下周一12月28日重新开市。在那个节日期间,比特币的价格从23,795美元飙升至26,353美元,在CME比特币期货图表上形成了2,740美元的缺口。到目前为止,这个缺口尚未被填补。

为什么这些缺口如此重要?因为CME缺口对价格走势将产生影响,并且在统计学上有很高的填补趋势--这意味着市场价格通常会回到原点,在这种情况下,原点应该是23,795美元。2019年进行的一项研究显示,CME缺口在95%以上的时间都会被填补。

虽然这表明价格可能会跌至20,000美元的低位,但值得注意的是,在比特币价格图表中,下方还有三个缺口仍未被填补,其中包括一个在9,665美元的缺口。

4. 魔咒“三月”临近

3月一直是比特币表现最差的月份,自2017年市场开始回暖以来,平均损失14.725%。平均表现第二差的月份是9月份,同一时间段内平均损失9.05%。

222亿资金一夜灰飞烟灭,由于比特币期货合约追踪的是比特币的价格(图5)

虽然过去的表现不能保证未来的结果,但历史强烈表明,比特币市场情绪存在季节性。这种行为可能是由于美国将于4月15日迎来临近的纳税年度,或导致交易员将出售比特币来支付他们的税单。

本文相关词条概念解析:

价格

价格是商品同货币交换比例的指数,或者说,价格是价值的货币表现。价格是商品的交换价值在流通过程中所取得的转化形式。在经济学及营商的过程中,价格是一项以货币为表现形式,为商品、服务及资产所订立的价值数字。在微观经济学之中,资源在需求和供应者之间重新分配的过程中,价格是重要的变数之一。

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